投資

2019年6月30日 星期日

2019年半年結 有喜


由於內子有喜,所以持倉組合變得保守了。沽出之前的日清香港,加倉港華燃氣。另外加進招商局置地,和粵海置地比較就是招商局有息收,但核心地皮粵海置地佔優,集中在深圳和廣州一線城市 。在兩者難以取捨之下,各佔一半。
至於南順香港,打算會繼續加注。6月份麵粉廠開張,短期反映不到業績。最快都要下年才反映業績,最欣賞是南順搶先一步發展高端麵粉,隨住消費繼續升級,日式麵粉將會是下一個風口。現在烘焙行業開始有資本不停注入,除了龍頭桃李麵包外,還有食品界騰訊達利開始介入。各麵包龍頭競爭之下,我相信隱形麵粉龍頭南順得益最大。希望8月份南順公布下一輪業績前能繼續爭持。

現在我除了用行頭分類,心中組合股票分了三類。
1,收息 2,白馬3,潛力
收息類別佔據組合70%,股息保持6里以上。
白馬佔據組合24%,股息約2里至3里左右,依賴股息增長去成為日後攻守兼備白馬收息股。
潛力股要等數年收成,佔組合4%左右。招商局置地都算潛力股,其實和粵海置地一樣繼續等母公司資產注進。雖然今年招商局置地派息減少,主因我認為賣樓影響太大,當收租的資產不停注進,我相信將來發展越來越穩健,派息由波動變成穩健增長,。這一隻是有潛力成為10里股黑馬。

2019年6月27日 星期四

身邊的反面教材(苦水文)


這是家母現在的組合,農行成本價約4元是因為原本她用3.6買3萬股,越跌越賣,賣剩一萬股。所以成本價提升到約4元。

其他近期買的,她是典型的內銀媽媽。她對央行非常有信心但不買其他行業,成日說內銀不會倒閉。她買的時候就說長揸,但一升少少就立刻賣。

她的行為令我深深體會到股市是有各種類別的散戶,有些觀點是太頑固是很難改變的。



2019年6月24日 星期一

6月24號更新,揭穿家父的神秘組合,累計盈虧超越ak組合。

今次用新的方式顯示倉位配置,第一二張圖是我的倉位配置。第三四張圖才是家父的倉位配置。
日清是收了多輪股息和自己新增銀彈才購進,計番成本價約4.8左右。今年香港日清難得考慮加價,應該會有一輪升浪。這隻股票可能數月來進入港股通會有北水湧入。
遠東發展終於公布業績,派息沒有增加但管理層會用2億回購股票都收貨,現在會繼續持有。
由於家中開始準備迎接小生命,組合越來越保守。
這個組合基本上我分成4大部分。
電訊類別,地產類別,公用類別和零售消費類別。
現在組合嚴重傾斜地產和電訊,下一次加注集中方向在港華日清南順三選一。
這4個類別我是參考長和系4大業務組合的。




這是家父組合,累計盈虧現在超越本人組合。除了恆生之外大部分都是持續加息組合股票,惟一股價較弱只有長建,繼續苦心婆心按兵不動。手持兩成現金,足以無視牛熊待機增持優質收息股。

2019年6月6日 星期四

6月6號 00124 粵海置地股東大會和近期動向




意想不到市值25億沒有派息的股票都有大約30名股東前往。出席大多數股東都只是數千股左右。內容沒有特別都只是送餐點和美心50元餅劵。

近期持倉仍然一股不減,行相反策略,如其輕倉倒不如重倉可持續發展的股票,無懼牛熊干下去。股息現似收下,由於現金不多,加注更加審慎。