投資

2020年3月17日 星期二

撈底

  現在我相信大市開始見底的股票是公用收息類別,分階段開始撈底。

黃金 保持佛系佔倉位25%

中國電力2380 均價1.263預計十里 倉位10%
信義能源3868 均價2.2 新能源公用 肯高紅和良好賽道好企業 倉位8%
北京控股 392 均價33.16 大爛臭 預計今年股息有增長 倉位10%
中信電訊 1883 均價2.98倉位12%

2020年1月24日 星期五

AK「爸」之進擊

很耐沒有更新,因為初為人父。

在此動盪的時代,百般滋味在心頭。

簡簡單單說一說現在持有組合股票

1883 中信電訊
仍然是最重倉位,我相信黑暴和肺炎不會影響到基本電訊需求,但會影響電話零售。

黃金
看好持續貿易戰的資金需求流入。

001長和
誠哥的資產配置可信任,沒有異樣就增加派息。我期待誠哥有新業務分拆上市刺激股價。

384中國燃氣
倉位約5%左右,看好成長性。

申洲國際
倉位約4%左右,看好其收入來源平均,中歐美日都分佈相當平均。

平安好醫生
這是一個超越數字的買法,如有回落,打算慢慢收集。

2019年8月28日 星期三

家父近期操作,8月份沽出獲利股票,增持現金。

先出圖



3.76沽出利亞零售。84.05沽出中電。10.32沽出置富。現在建倉恆隆集團,低估得太可怕,這是最近陳生不斷增持的原因,預計下年恆隆不會減息,可能會提供一個更高息率增持的機會。

今日1052和270出了業績,1052中期派息增加兩成已經是驚喜,預計現價全年業績計應該有7里息,明日應該有不少息魔追棒。至於270比較沉悶,沒中電的盈警,沒有煤氣放緩增長,不性感但可以收貨,增長較慢,預計股價回落到四里提供上車機會。

恆生銀行由盈轉虧,考驗家父的耐性,下一次增持價位在$156以下。

2019年8月25日 星期日

「廣積糧,高築牆,緩增持。」2019年8月之感想。

  經過一輪調倉,調走了大量本港相關的股票,餘下現今這個倉位。

  長和面對的風浪我相信李家可以克服。李家在英國脫歐之際仍果斷收購英國資產反映其信心。現在4里息左右價錢當債券收藏,反正派息都會漸進底增加。長和是難得的h股當中資產配置組合。

  中信國際電訊業績雖不性感,但中期派息增長令我感動,增長率25%。無論貿易戰點打,上網等數據使用是不會少的,是本倉的中堅分子。

  南順香港在香港動盪局勢中影響較細,不排除旅客減少會間接影響食店的食油麵粉需求。今次末期事業績未能反映到這個市況。我期待平平穩穩增長已經足夠。

  中國神華是近期開始買進,某方面和長實很類似,就是手上有大量現金。雖然中國神華貌似是週期股,但近年的發展路向已經慢慢有潛力成為公用股。我相信中國神華未來十年可以跑鸁中電,除了穩定性外,還有很多資產未注入。惟一美中不足是人民幣派息,蝕滙價。但不影響我將來優先增持的意欲。

現階段繼續遵守理財紀律,一出糧就先存錢後消費,繼續滾雪球。

最後補充股票配置
中信國際電訊 37%
長和25%
南順25%
中國神華7%
現金6%

2019年7月26日 星期五

抗暴組合,以守代攻!

 近日有不少blogger賣掉股票,增持現金。本組合沒有增持現金,轉成防守力更高組合。







電訊34% 公用22% 地產20% 內需23%

買進北控原因在於估值便宜,由於手頭上大量子公司正在攻城掠地,所以現在派息比率只得17%,現價息率只有2.6里左右。同樣息率可以比較有煤氣,港鐵,領展,長實。前者估值高,長實勝在現金多但買野難。至於北控操盤會打算部分波段操作增加回報。減持利亞和遠東是這兩隻受零售和旅遊業影響,減持部分獲利增強防守價。下一個月是業績期,期望所選的股票繼續保持增長,就算面對近日將來的混亂,本組合能成為心目中的挪亞方舟安然渡過。

2019年7月22日 星期一

不想在自己blog發文談政治,現在不得不發表一下近期感受。

  現在,我持有的股票不會增持現金。其中一個主因是因為大多數股票主要業務在國內或海外。就算如香港南順都不怕零售倒退,始終都要買油和洗潔精。就算怕出街買野都仲可以用網購買。但考慮組合內股票之間會調整比例,減持遠東發展轉倉招商局置地,因為遠東發展主力收息業務是酒店,而香港酒店佔酒店組合6成。近日事件將會嚴重打擊旅遊業,很難不受衝擊影響。另外打算減持部分利亞零售轉倉到南順,因為利亞zoff增長點有分店在屯門。不排除之後有更激烈衝突在其他新界各區,樂觀些說,把影響範圍限制在元朗區已經最好結果。

  在我立場,我是最明確是「反暴力」的。所以任何包庇勇武抗爭的人士和支持愛國勇武人士,基本上我是不變立場,沒有討論空間的。

  近日暴力事件和各種大型示威游行以及各地僆儂牆已經把社會撕裂到這個程度。雙方的文宣只會越來越偏激,更加斷章取義,把中立拉上各種激端。
我懇請各位淺黃淺藍中立放下各自歧見,把精力集中在支持「反暴力」一點,逼使警方嚴正執法。

  現在市民對警察信心在67暴動後跌至最低。警方必須展示執法能力,拘捕激進示威者和鄉黑挽回信心。否則,香港沒有未來可言!




2019年7月15日 星期一

收到了關愛基金,部分用來買股票。

近日大市良好。組合繼續上升。家父累計盈虧18.25%.我的組合盈虧20.8%。



家父組合新增了招商局置地,平時收息等注資爆發。由於長建持貨兩年沒有賺錢,家父想賣它找其他收息股取代。


我趁日清炒上沽出,增加南順持倉,看好麵粉業務可以繼續增長,特別是江蘇新廠新產品日式麵粉櫻皇,可以貢獻毛利增長。