投資

2019年6月30日 星期日

2019年半年結 有喜


由於內子有喜,所以持倉組合變得保守了。沽出之前的日清香港,加倉港華燃氣。另外加進招商局置地,和粵海置地比較就是招商局有息收,但核心地皮粵海置地佔優,集中在深圳和廣州一線城市 。在兩者難以取捨之下,各佔一半。
至於南順香港,打算會繼續加注。6月份麵粉廠開張,短期反映不到業績。最快都要下年才反映業績,最欣賞是南順搶先一步發展高端麵粉,隨住消費繼續升級,日式麵粉將會是下一個風口。現在烘焙行業開始有資本不停注入,除了龍頭桃李麵包外,還有食品界騰訊達利開始介入。各麵包龍頭競爭之下,我相信隱形麵粉龍頭南順得益最大。希望8月份南順公布下一輪業績前能繼續爭持。

現在我除了用行頭分類,心中組合股票分了三類。
1,收息 2,白馬3,潛力
收息類別佔據組合70%,股息保持6里以上。
白馬佔據組合24%,股息約2里至3里左右,依賴股息增長去成為日後攻守兼備白馬收息股。
潛力股要等數年收成,佔組合4%左右。招商局置地都算潛力股,其實和粵海置地一樣繼續等母公司資產注進。雖然今年招商局置地派息減少,主因我認為賣樓影響太大,當收租的資產不停注進,我相信將來發展越來越穩健,派息由波動變成穩健增長,。這一隻是有潛力成為10里股黑馬。

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